长安基金一季度5只权益下跌超14%



我国经济网北京4月17日讯  受股市回调影响,本年一季度公募基金也阅历了一番调整,弱市行情下,中小型基金公司所面临的应战也更加严峻。数据闪现,长安基金旗下近期有可比数据的25只权益基金中,一季度就有半数基金赔本,而该公司权益总监顾晓飞所掌舵的5只基金更是全部跌超14%。  到2019年12月31日,长安基金处理规划仅有184.43亿元,实践上,这家树立于2011年的基金公司规划从未打破过200亿元。总规划不振的一同,该公司旗下基金也面临着规划迷你问题,若将各类份额吞并核算,则长安基金旗下共有14只权益基金,到2019年12月31日,有8只基金规划缺少1亿元,占比靠近六成。

  5只权益基金一季度跌超14% 权益总监掌舵产品齐垫底

  2020年以来,A股商场大幅颤抖,受低迷行情影响,一季度权益类基金大都出现了赔本,长安基金旗下产品也不容乐观,数据闪现,该公司旗下近期有可比数据的25只权益基金中,一季度有12只基金赔本,占比一半。

  具体来看,一季度长安基金有5只基金跌幅跨过14%,分别是长安微观战略、长安鑫禧C、

  长安鑫禧A、长安工业精选C、长安工业精选A,其间,长安微观战略是长安基金旗下众基金中表现最差的一只,该基金一季度赔本18.67%。

  长安微观战略是长安基金旗下树立时间较早的一只混合产品,该基金树立于2012年3月,至今已作业跨过8年。但从近3年的阶段涨幅来看,该基金的表现却难以令出资人满意。数据闪现,该基金近3年、近2年、近1年及近半年的阶段涨幅分别为-33.50%、-30.26%、-22.91%、-17.04%,在同期同类型基金中的排名十分靠后。

  我国经济网记者注意到,上述5只一季度赔本跨过14%的基金都由同一位基金司理顾晓飞掌舵,因而其资产装备也较为相似,从上一年四季报来看,这些基金存在较为严峻的交叉持股现象。

  顾晓飞曾任天隼出资咨询处理有限公司研究员,天治基金处理有限公司、东吴基金处理有限公司研究员,国泰基金处理有限公司研究员和基金司理助理,海富通基金处理有限公司基金司理等职。现任长安基金处理有限公司权益出资总监、基金司理。

  作为权益出资总监,顾晓飞所掌舵产品的作用显得有些“苍白无力”,数据闪现,在近5年的累计任职生计内,顾晓飞的最佳任职酬谢仅有22.80%,且仍是其在海富通基金任职时创下的。

  参与长安基金后,顾晓飞自2019年1月8日起开端任职上述5只基金的基金司理,阅历了2019年的结构性行情,沪深300全年大涨超30%的情况下,现在却仍有3只基金任职酬谢为负,最高任职酬谢也仅有10.17%。

  从上一年四季度的重仓股来看,顾晓飞较为喜欢银行、券商作业,这5只基金的前十大重仓股中,银行、券商类个股占比均跨过六成。具体到个股,5只基金均重仓持有工商银行、农业银行、保利地产、三钢闽光、山东黄金这5只股票,而海通证券、中信证券、南京银行、光大银行、金地集团等个股也备受顾晓飞喜欢。

  不过,本年一季度A股商场整体走势不佳,仅医药主题基金表现相对优异,前期涨势较好的科技类基金也在3月份跌下神坛,而银行、券商作业更是走势疲软,顾晓飞所处理的5只基金一季度均赔本跨过14%,也说明其大概率仍连续四季度的持股风格。

  近期,长安微观战略宣告的2019年年报中标明,未来一段时间,重心转移至查询国内经济情况和政策的匹配上,盘绕作业见底上升的小看值作业,以及科技类中趋势向上并且估值较为合理的作业进行研究发掘和装备。2020年要靠近查询国内经济情况和政策的匹配,注重能够有用促进经济添加的作业。集结新老基建,获益于长期经济转型逻辑 以及宽货币资金利率下行,新基建方向选择工业趋势向上的成长股。老基建方向选择估值已在前史低位,2020年有新增需求拉动的周期类股票。

  顾晓飞关于商场的预判是否准确现在尚无定论,但作为权益总监,顾晓飞处理基金作用垫底却是不争的实践,在接下来的时间里,顾晓飞所处理的5只基金能否扭亏为盈呢?我们也将拭目以待。

  规划不振成长安基金痛点 六成权益产品规划缺少1亿元

  在终年作用不佳影响下,长安微观战略的基金规划也不断缩水。在2015年牛市期间,该基金规划也曾达到过26.54亿元,但却未能耐久,不才一季度便缩水九成仅剩2亿元。此后至今,该基金规划一向颤抖缩水,到2019年12月31日,长安微观战略的规划仅余0.14亿元。

  值得注重的是,过小的规划不只不利于长安微观战略的出资运作,还有或许面临清盘风险。

  长安微观战略近期在年报中也指出,该基金从2019年9月16日至2019年12月31日连续72个作业日出现资产净值低于五千万现象,未出现基金份额持有人数量缺少200人的现象。基金处理人已持续注重并拟选用恰当的方法。

  根据我国经济网记者查询,关于长安基金而言,长安微观战略的规划偏小问题并非个例,该公司基金迷你问题已不容忽视。据悉,若将各类份额吞并核算,则长安基金旗下共有14只权益基金,到2019年12月31日,有8只基金规划缺少1亿元,占比靠近六成。

  业内人士指出,基金作为一种集结理财类型,有必定的规划要求。关于份额低于1亿的开放式基金,在商场上的方位跟单一出资人差不多。在运作上基金懈怠出资的难度很大;另一方面,关于小盘基金来说,虽然在短时间内将作用排名拉上去比较简单,但由于基金份额太小,出资者进出以及商场不坚决导致的净值改动会很大。

  实践上,规划不振一向是长安基金的痛点,这家树立于2011年的基金公司,至今处理规划从未打破过200亿元。虽然2019年在结构性行情助力下该公司规划大增,但到2019年12月31日,其总规划也仅有184.43亿元。

  长安基金处理有限公司树立于2011年9月5日,公司的股东分别为:长安国际信赖股份有限公司、杭州景林出资处理合伙企业、上海恒嘉美联发展有限公司、五星控股集团有限公司、兵器装备集团财务有限责任公司。

  长安基金旗下权益基金作用一览

                                    排序

                                    代码

                                    称谓

                                    一季度单位净值添加率 %

                                    累计单位净值            元

                                    基金规划 亿元

                                    基金司理

                                    基金树立日

                                                    1

                                    740001.OF

                                    长安微观战略混合

                                    -18.67

                                    1.7350

                                    0.14

                                    顾晓飞

                                    2012-03-09

                                                    2

                                    005478.OF

                                    长安鑫禧混合C

                                    -17.04

                                    0.7695

                                    0.05

                                    顾晓飞,林忠晶

                                    2018-02-07

                                                    3

                                    005477.OF

                                    长安鑫禧混合A

                                    -17.01

                                    0.7725

                                    1.11

                                    顾晓飞,林忠晶

                                    2018-02-07

                                                    4

                                    002071.OF

                                    长安工业精选混合C

                                    -14.66

                                    1.1691

                                    0.45

                                    顾晓飞

                                    2015-11-16

                                                    5

                                    000496.OF

                                    长安工业精选混合A

                                    -14.54

                                    1.3789

                                    0.13

                                    顾晓飞

                                    2014-05-07

                                                    6

                                    002072.OF

                                    长安鑫利优选混合C

                                    -5.08

                                    1.7615

                                    0.15

                                    林忠晶

                                    2015-11-17

                                                    7

                                    001281.OF

                                    长安鑫利优选混合A

                                    -4.96

                                    1.7844

                                    0.30

                                    林忠晶

                                    2015-05-18

                                                    8

                                    740101.OF

                                    长安沪深300非周期

                                    -4.57

                                    1.6100

                                    0.53

                                    林忠晶

                                    2012-06-25

                                                    9

                                    005344.OF

                                    长安裕盛混合C

                                    -4.20

                                    1.0488

                                    0.96

                                    刘兴隆

                                    2017-11-29

                                                    10

                                    005343.OF

                                    长安裕盛混合A

                                    -4.17

                                    1.0546

                                    0.18

                                    刘兴隆

                                    2017-11-29

                                                    11

                                    005187.OF

                                    长安鑫兴混合C

                                    -3.03

                                    1.1568

                                    0.09

                                    林忠晶

                                    2017-11-29

                                                    12

                                    005186.OF

                                    长安鑫兴混合A

                                    -3.00

                                    1.1617

                                    0.70

                                    林忠晶

                                    2017-11-29

                                                    13

                                    005342.OF

                                    长安裕泰混合C

                                    0.40

                                    1.4541

                                    0.38

                                    徐小勇

                                    2017-12-27

                                                    14

                                    005341.OF

                                    长安裕泰混合A

                                    0.44

                                    1.4435

                                    0.36

                                    徐小勇

                                    2017-12-27

                                                    15

                                    005050.OF

                                    长安鑫旺价值混合C

                                    0.73

                                    1.6193

                                    0.43

                                    徐小勇

                                    2017-09-21

                                                    16

                                    005049.OF

                                    长安鑫旺价值混合A

                                    0.76

                                    1.6110

                                    0.40

                                    徐小勇

                                    2017-09-21

                                                    17

                                    002147.OF

                                    长安鑫益增强混合C

                                    1.37

                                    1.2201

                                    77.13

                                    杜振业,孟楠

                                    2016-02-22

                                                    18

                                    005592.OF

                                    长安裕腾混合C

                                    1.46

                                    1.0074

                                    38.26

                                    杜振业

                                    2018-06-06

                                                    19

                                    002146.OF

                                    长安鑫益增强混合A

                                    1.50

                                    1.2495

                                    15.01

                                    杜振业,孟楠

                                    2016-02-22

                                                    20

                                    005588.OF

                                    长安裕腾混合A

                                    1.52

                                    1.0183

                                    2.22

                                    杜振业

                                    2018-06-06

                                                    21

                                    006372.OF

                                    长安鑫盈混合C

                                    2.33

                                    1.2207

                                    1.39

                                    林忠晶,徐小勇

                                    2019-07-18

                                                    22

                                    006371.OF

                                    长安鑫盈混合A

                                    2.53

                                    1.2194

                                    6.76

                                    林忠晶,徐小勇

                                    2019-07-18

                                                    23

                                    005744.OF

                                    长安裕隆混合C

                                    2.88

                                    1.7453

                                    1.99

                                    徐小勇

                                    2018-09-03

                                                    24

                                    005743.OF

                                    长安裕隆混合A

                                    3.01

                                    1.7548

                                    0.75

                                    徐小勇

                                    2018-09-03

                                                    25

                                    001657.OF

                                    长安鑫富抢先混合

                                    11.32

                                    1.9570

                                    0.67

                                    林忠晶

                                    2017-02-22

                        数据

标签